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金蝶K3常见问题汇总（金蝶财务部分）
发布时间 ：2016/5/9 10:16:31

一、总账: 多栏账期初数据不能正确显示

 

 问题描述

生产成本科目下设直接材料、直接人工、制造费用三个明细科目，每个科目下设工程项目作为核算项目，帐套是11月建帐，在初始数据录入中录入了期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。当启用帐套后，这个生产成本科目的多栏帐中的每个明细科目没有余额，只有借方，贷方发生额

 解决办法：

 只要将系统参数设置-总帐参数设置里的多栏帐损益类科目期初余额从余额表取数及多栏帐成本类科目期初余的从余额表取数就能解决这个问题了



 

二、总账:凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不会打印

 

 问题描述

10.4的软件,有些用户使用科目余额表会出错,凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不会打印.有些用户会出现很怪的问题.

 解决办法：

 可以试一下在数据库里执行delete from t_useprofile,看能不能解决，在执行前请先将账套备份，



 

三、总账:总账凭证查询

 

 问题描述

在总账进行(科目<>库存商品)时,照样会把有库存商品的科目过滤出来,在进行(不等于<>)条件使用的时候,都会出现不正确的显示结果,

 解决办法：

可以设置会计科目<>库存商品且对方科目<>库存商品可以实现您的需求。

 

四、总账:凭证现金流量指定

 

 问题描述

凭证 借:银行存款50 借:财务费用_利息-50 指定这张凭证的流量指定不了

 解决办法：

 可以通过指定流量时将金额重算一下，经负数的改为正的即可

五、总账:核算项目与科目组合表引出错误

 

 问题描述

核算项目与科目组合表查询条件如果只选择借方累计发生额或贷方累计发生额，引出EXCEL时表头错行。

 解决办法：

 在10.4的用户手册里说明核算项目与科目组合表无论是打印预览还是引出都只支持选择两个或者两个以上的取数条件的，软件目前在打印预览及引出中不支持选择一个查询条件的功能。

 

六、总账:手工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入

 

 问题描述

需要手工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入，要求必须输入原币金额，需系统自动结转损益是不需要输原币金额的，希望总部能更改下程序限制。

 解决办法：

  您只要在凭证录入界面出现提示输入原币金额的时候选择取消就可以了.

 

七、总账:凭证的现金流量就没有指定完整

 

 问题描述

录入凭证时指定现金流量表付表时,凭证的借方是管理费用下的招待费,贷方是主营业务收入的火锅收入.指定招待费的时候没有对方科目火锅收入.那张凭证的现金流量就没有指定完整.

 解决办法：

 处理这种凭证的时候,关闭总帐设置里面的必须指定现金流量表的附表的功能,然后指定现金流入量总额,指定现金流出量,现金流量的净额没有影响,凭证可以保存.例如,借:管理费用100,借:现金200 贷:主营业务收入300 指定的时候先指定主营业务收入现金流入量为300,再指定管理费用现金流出量为100,这样一来现金流量净额是正确的,凭证也可以保存.

 

八、总账:关于凭证打印问题

 

 问题描述

还有一个问题是关于凭证打印问题，客户想不用套打的情况下把序号这个不打出来怎么设置？？

 解决办法：

 凭证打印不使用套打模板的情况下打印的内容是不能进行设置的，如果不希望出现序号字段可以使用套打模板

九、总账:凭证查询序时簿能否显示何引出核算项目

 

 问题描述

凭证查询序时簿能否显示核算项目？ 在序时簿界面作凭证引出时能否将核算项目一并引出？

 解决办法：

此版本已提供此功能。请在系统设置总账参数中，勾选“凭证查询分录科目显示核算项目”



 

十、总账:从贷款到期日能提示出来

 

 问题描述

从银行贷了几笔贷款,我要软件在贷款到期日能提示出来,在会计科目上是属于短期借款的, 这种业务在K3里应该怎么处理呢?

 解决办法：

 可以有以下方式实现：1。简单的使用办法，您可以在凭证摘要中指定相关信息。事后通过凭证查询功能过滤摘要信息2。单据比较多的话，可以使用结算中心的相关模块。

 

 

十一、总账:凭证录入界面格式显示

 

 问题描述

现在所有科目都核算美元，我想在凭证录入界面，一打开就显示的是，带外币的那种格式。

 解决办法：

  在凭证录入界面选择菜单栏“查看”－－“选项”－－“基本设置”中的第二项“凭证录入缺省显示外币”勾选上，在以后打开凭证录入界面的时候就自动进入外币录入的界面了。



 

十二、总账:在工具下面套打设置显示

 

 问题描述

引入了一个模版，后来不好用，又引一个，提示已经存在，也不提示是否覆盖，只能重新启个名；里面太多，就不分不清楚哪个是好用的模版了

 解决办法：

 如果要删除模版，只能\Program Files\Kingdee\K3ERP中找到那个模版把它删除掉，但删除掉之后就不会再有了，只能重新再作，所以删除之前要做一下备份。



 

十三、总账:凭证打印，

 

 问题描述

使用系统默认模板，如果打开凭证后打印，可以调整科目框体的大小，使一张A4纸上正好打2张凭证。但是，在凭证叙事簿选择打印本月所有凭证的时候，预览的科目框体很长，导致整张凭证的宽度超过了A4纸的宽度，无法打印完整。

 解决办法：

 在凭证查询序时簿菜单里，文件项下选择打印凭证--页面设置--尺寸，你可以根据需要更改和设置相应的尺寸。



 

十四、总账:打印凭证格式设置

 

 问题描述

客户打印凭证是使用软件默认的格式,不是使用套打格式。我在会计序时薄里进行页面设置,摘要、科目、借方、贷方都设置成一样的宽度，但科目这一栏的宽度始终偏大，不能按照客户的需求进行设置打印。

 解决办法：

 1、凭证界面的打印和凭证查询界面的打印设置是分两个地方进行控制。即凭证录入界面的页面设置控制的是当前查询的单张凭证。而凭证查询界面是针对凭证查询序时簿界面的多张凭证进行设置的；2、凭证录入界面有多条分录，即打印时需要分几张A4纸才能打印完毕，如一张凭证分三张纸打印完毕，则1/3和2/3张纸合计行都是虚线，借方贷方没有数据。主要是提示客户该张凭证还未打印完毕，最后合计行在最后一张凭证上显示。



 

十五、总账:外币初始化时修改本位币的问题

 

 问题描述

外币初始化时，输入原币，本位币之后，是正确的．如果我想修改本位币， １＼如果我修改本位币，再点原币，则原币改变 ２＼修改时，保存按钮不好用（必须先点刷新，再输数，再点保存，有时是可以的） ３＼修改时，左下角有个自动保存，此按钮不好用

 解决办法：

  因为数据录入之后，只是完成了这个操作，光标没有挪开，数据就还没有写到数据库中去，所以要把光标挪开，随便在空白的地方点一下就可以了。



 

十六、总账:科目余额表中科目名称排序是按首字拼音进行的

 

 问题描述

科目余额表中，选择核算项目明细，科目名称排序是按首字拼音进行的。 原10.3中是按代码进行排序，这样和其他报表核对是次序很难对应

 解决办法：

可以在系统设置-总帐-系统参数设置页面上，钩选上账簿核算项目名称显示相应代码，就可以按照代码排序；如果不选，按拼音排序。

 

 

十七、总账: 越南语账套金额要求最多15位数

 

 问题描述

客户在越南,使用越南语账套,由于越南币和人民币的金额位数不一样,故我们金蝶里的金额最多13位数,不够越南语账套下金额位数(越南币金额越过13位数)

 解决办法：

 通过以下变通解决方式: 1、在币别处设置千元或者万元币别。2、把凭证拆分成多条录入，因为我们的合计行是可以支持多于13位的位数的。



 

十八、总账:报表显示错误

 

 问题描述

客户的凭证 借：原材料100 贷：应付账款100 客户指定附表项目为：存货的减少100，客户认为现金流量表应该显示为存货的减少-100 ，但报表显示存货的减少100

 解决办法：

 因为对这种既无损益又无现金类的凭证指定流量，没有了现金科目和损益科目的参照，系统无法直接判断方向;这个要手工改现金流量的方向,系统没办法直接判断,就是直接指定存货减产为-100.

十九、总账:凭证打印时其纸张来源无法固定

 

 问题描述

在10.4的环境下进行凭证打印时,其纸张来源无法固定.每次退出凭证界面后，其纸张来源都要进行重新选择.例如,客户设置了一种叫"凭证"的纸张,在凭证查询界面的打印设置选项中设置好了纸张来源后,退出再进入,其纸张来源又恢复成原来的默认纸张A4,很不方便.

 解决办法：

 纸张来源设置是要到连接的打印机属性上去设置纸张来源。k3会直接选打印机的默认设置。

二十、总账:中文帐套英文登录，现金流量项目显示不正确

 

 问题描述

建中文帐套，英文方式登录，在总帐－现金流量－现金流量表中，现金流量项目有些是英文，有些是中文！

 解决办法：

 受于K/3的框架的限制,目前不支持中文账套,然后使用英文模式登录的应用场景,如果要使用英文模式,请建立纯英文的账套。有部分基础资料或元数据在数据库中只保存了一个字段的值,有些元数据则有中文,英文和繁体三种语言的字段,对于只有一种语言的字段是不能进行多语言切换的,只有建立纯英文账套,或纯繁体账套才会完全没有问题。



 



 

二十一、总账:关于数据授权

 

 问题描述

关于数据授权: 现在我可以设置某一个人针对某一个地区的业务单据授权,但是不能针对某一个人对财务数据的授权

 解决办法：

 可以把张三和这个地区的财务人员设置到一个用户组里面。 功能权限，总账凭证里面有个“查询所有凭证”和“查询本组凭证”，只要给张三只授予“查询本组凭证”权限，就可以只让张三看到自己这个用户组的人员所做的凭证，而看不到别组用户做的凭证。

二十二、总账:制造费用下二级科目下挂核算项目多栏账查询

 

 问题描述

制造费用下二级科目下挂核算项目，在进行多栏账查询时，明细科目的借方发生额最后一笔总是一个负的借方发生额，导致借方累计数据为0，实际凭证发生的业务是贷方，导致多栏账打印时起不到应有的效果。

 解决办法：

在凭证摘要里设置一个类别，不参与多栏帐合计。

二十三、总账:打印凭证用的模板缺少人民币符号"￥"

 

 问题描述

在"总帐-凭证处理"中,打印凭证用的模板,缺少人民币符号:"￥".

 解决办法：

 在设置凭证套打模板时，在金额的套打字段可以自己增加货币符号。 如，对“借方”套打字段，双击设置其属性，数字格式处，在格式最前方手工增加“￥”就可以了。 可以参加附件图片。



 

二十四、总账:凭证处理的几点需求

 

 问题描述

一 、1.系统菜单：.财务处理---总账---凭证处理---凭证查询2.需求背景： （1）软件现状：会计分录序时簿无法统计凭证数量。 （2）企业业务现状：曾经使用KIS标准版，标准版里过滤后，可以在会计分录序时簿的右上角统计出凭证数量，企业认为这样有利于自身控制工作量的大小，提高工作效率。

 解决办法：

 K3也已经有此功能。 在凭证序时簿的左下角会显示共有多少张凭证，已经光标所在行是第几张凭证的显示。 例如“7/268”，是显示共有268张凭证，当前光标行在第7张凭证上。

二十五、总账:在做初始化的时候,下挂核算项目自动排序问题

 

 问题描述

在做初始化的时候,下挂核算项目,这个科目下有100多个项目,录到最后了,我发现,在第20行少一个,我能不在20行后面加上一个?

 解决办法：

 在录入界面有插入功能，插入后，系统会根据核算项目代码自动排序。



 

二十六、总账:功能需求问题

 

 问题描述

紧急需求，客户提到的功能需求问题，例如：客户账务期间在七月，由于是八月十号报税，故业务繁忙一直没有结账到八月，而已经人为修改凭证日期，在七月做了大量八月份的凭证，此时客户需要在七月期间查看八月份的科目余额表，当选择期间在八月，包括未过账凭证时，查询的科目余额表只能正确显示本期发生额，但期末余额错误，且不能显示期初余额；当选择期间从七到八时，期末余额正确，但本期借贷方发生额却是七、八两个月发生额的累加，所以也不能正确显示，故提单希望解决 客户完整意图如下：科目余额表能支持未结账的任意期间查询，正确显示每期发生额和余额，而不是只能选其一，人为来回切换.

 解决办法：

 这个是我们产品的特殊控制，不能放开，理由如下： 因为产品是依靠结帐来进行加密的判断，即过了三期以后，如果没有lisence，就会不能继续使用。但是如果放开这一控制的话，那么客户可以永远不结账来逃避加密。 还是建议在结账以后查看。

 

二十七、总账:其他应收-罚款/职员显示问题

 

 问题描述

其他应收-罚款/职员(罚款为明细科目，职员为下挂核算项目) 在做凭证时，可以输入核算项目，但是，在会计分录序时簿界面，职员不显示

 解决办法：

 可以通过在总账系统参数中凭证插页勾上“凭证查询分录科目显示核算项目”即可解决，



 

二十八、总账:凭证号按年月+序列号排列

 

 问题描述

客户希望凭证号按年月+序列号排列

 解决办法：

变通处理方法来达到在左上角可以查询凭证期间的需求：1、如果您选择普通打印，在平整的左上角，已经具备了凭证期间字段，例如2008年第2期。2、如果您选择套打，凭证期间在凭证的右上角，您可以通过套打设置把它调整到左上角



 

二十九、总账:初始化余额不能导入

 

 问题描述

物料、客户等资料全部导入到新账套中了，但是初始化余额不能导过去。引出初始化模版后，发现是空的，只有科目没有数据。请问如何将数据导过去新的账套中？

 解决办法：

 初始化余额的引入引出，因为涉及很多规则校验，在K3目前的架构下，还没有好的方案可以支持在数据交换平台进行。建议使用EXCEL导入导出功能。目前总账的初始化余额已经提供了导出成EXCEL，然后再从EXCEL中将数据导入到新的账套中。

 

三十、总账:查询部门和供应商

 

 问题描述

我们每天都要查询部门和供应商（核算项目组合选择），因供应商很多，查询的次数是N次之多，但是要重复输入部门和供应商，不能默认当前，耽误了速度和时间。

 解决办法：

 目前k3总帐中所有的报表都没有默认当前值，而是通过提供保存方案的形式。请使用保存方案来变通处理。

 

三十一、固定资产管理: 越南语固定资产卡片金额需要15位

 

 问题描述

K3固定资产卡片金额只有10位，可是越南这边所有金额需求15位

 解决办法：

通过以下变通解决方式: 1、把卡片拆分成多个录入。2、下载安装PT014795,可以把固定资产卡片的整数金额位保存为13位,与总帐一样.因为总帐的限制,只能最多到13位了,否则生成凭证会有错.

三十二、固定资产管理:使用期间引入引出问题

 

 问题描述

在使用系统提供的标准卡片引出功能引出时有已计提期间,再重新引入到系统中时已计提期间数据为0

 解决办法：

 导入卡片的已使用期间数是根据卡片开始使用日期与入帐日期自动计算出来的，不是根据引入文件的数据进行新增的，请使用卡片导入功能时注意。

三十三、固定资产管理:初始化固定资产规格型号怎么录入

 

 问题描述

2、刚初始化的时候没有录入固定资产规格型号，现在要录入，能不能在数据库里直接修改？如果能，麻烦请告诉要修改那几个表，怎么修改？

 解决办法：

 可通过以下方式修改update t_facard set fmodel='aaaa' where fassetnumber like '1' （注1 为固定资产编号，aaaa 为要填入的规格描述） 建议备份账套后使用。

三十四、固定资产管理:计提修购基金

 

 问题描述

在金碟K3 10.4版中，我看到有计提修购基金，但是不知道如何使用，计提后在实际发生时又如何操作，

 解决办法：

 修购基金适用于事业单位(不计提折旧方式)，具体应用请参考帮助手册。



 

三十五、固定资产管理:固定资产的维修支出管理

 

 问题描述

在金碟K3 10.4版中，对固定资产的维修支出这块能否在固定资产模块里管理？

 解决办法：

  1.对固定资产的维修支出这块能否在固定资产模块里管理？ 建议使用生产模块的设备管理功能，具体说明请参考帮助手册

三十六、固定资产管理:固定资产卡片时，备注栏无法查看

 

 问题描述

我们在做固定资产卡片时，基本信息有一栏是备注栏，这一栏我们录入了固定资产的管理代码，以便资产的管理人员对应使用。但现在我们在固定资产清单列表中却看不此栏，怎么让我们在固定资产清单中也能看到此栏呢！

 解决办法：

 固定资产清单中没有显示备注字段内容的功能,如需要录入自定义字段,请在卡片类别上设置自定义字段,在录入卡片时录入此自定义字段,此字段可以在资产清单中显示。

 

三十七、固定资产管理:固定资产能否和应付系统生成的凭证合并

 

 问题描述

固定资产能否和应付系统生成的凭证合并

 解决办法：

 问题可以采取下面这个方法得到解决1.在应付帐款发票录入后生成一张付款单，在付款单查询的编辑功能，凭证信息中将固定资产卡片生成的凭证号指定，这样两边就不会产生影响了。

三十八、固定资产管理；固定资产问题咨询

 

 问题描述

问题是先买一批固定资产放哪里，当月入账。状态是未使用。当其他部门使用的时候吧其中的几个给他们，现在做得是固定资产拆分。拆分完的固定资产还要入账吗？固定资产的余额和总账的余额不对。固定资产多，多着拆分出来的那部分余额，例如原先购买是为10元2个，拆分后是1个5元。现在固定资产就多着10元。

 解决办法：

 问题是由于没有进行固定资产清理生成凭证的操作。在进行固定资产拆分的时候，同时要生成两类单据，一个是固定资产清理的凭证，一类是固定资产拆分形成的凭证。



 

 

三十九、固定资产管理:固定资产采用工作量法计提折旧问题

 

 问题描述

以前期间录入固定资产时，采用工作量法。本期发现预计工作总量录少了，计算出的每期工作量也错误。本期做变动，调增了预计工作总量和已使用工作总量，再到工作量管理里面去录入本期工作量时发现工作总量还是按照原来录入的预计工作总量显示，而累计工作总量就变为变动后的已使用工作量。此时还没有录入本期工作量时的剩余工作量=旧的预计工作总量-新的已使用工作量。就可能出现剩余工作量小于本期工作量，导致录入本期工作量时提示不能大于剩余工作量。结帐到下一期以后，工作总量才会按照调整后的预计工作总量显示。目前建议客户的处理方式是：本期工作量按照剩余工作量录入，下一期再补录少录的工作量。

 解决办法：

 可以通过在折旧政策方案新增一个方案中，勾选掉了“当期变动固定资产，从变动的下一期开始影响折旧”参数，另外，变动工作总量如果希望使用新的工作总量提折旧，折旧方法应该选择动态工作量法(基于变动后要素)这样应该能解决此问题，

 

四十、固定资产管理:拆分后查看固定资产变动与结存表不对

 

 问题描述

本期有固定资产拆分业务,其中清理卡片的变动方式选择为003-其他,拆分后查看固定资产变动与结存表,发现固定资产原值减少栏目无数据,从而表中固定资产期末原值也不对!

 解决办法：

 变动方式中的其它类是与固定资产价值不相关的要素,如变动部门,型号,地点等等,而固定资产结存与变动表是反映的固定资产价值的变动,所以只包含变动类别中的增加和减少。变动方式下的03其它是不包含在变动结存表中的。如果在拆分时变动方式选择减少中的其它,结存表才对。



 

四十一、固定资产管理:固定资产计提折旧生成的凭证错误

 

 问题描述

固定资产计提折旧生成的凭证，借：管理费用650.28，贷：累计折旧650.28。该凭证修改过，手工增加了两行，借：制造费用3000贷：长期待摊费用3000。现在发现固定资产明细表中累计折旧贷方金额栏显示4250.28，也就是说把长期待摊费用3600给加进去了？

 解决办法：

 固定资产明细帐的取数逻辑为如果未生成凭证，则从固定资产系统取数，如果已经生成凭证，从凭证取数。对于问题中提到的应用场景是不正确的，不能够这样进行帐务处理。即使想修改系统自动计算的折旧额，也不建议直接修改凭证，应该在固定资产的‘折旧管理’中修改相应卡片的折旧额，这样就能回写凭证。另：总账系统设置中有参数“参数“不允许修改/删除业务系统凭证”。

 

 

 

 

 

四十二、成本管理: 期初余额调整对成本计算的影响

 

 问题描述

在存货核算系统，期初成本调整后，是需要相应的做成本调整的凭证的，这个凭证一般是做生产成本的调整。那么对于前面调整的没有本期领料的物料，在成本管理系统，是不参与计算的，那么这部分的成本转移在成本管理系统本期没有完成。那么在成本管理系统的成本结转成本后，可能生产成本科目会有余额，但这个余额又不是在产品，

 解决办法：

 通过“期初在产品成本调整单录入”功能实现。



 

四十三、成本管理:生产领料无法指定成本对象

 

 问题描述

生产领料另用的同一个物料无法指定成本对象，但此用料是对应某几个产品的成本对象，在实际成本中怎么处理此问题

 解决办法：

 用户在指定成本对象时选择来两个及以上成本对象时，系统会自动将其设为成本对象组。

四十四、成本管理:缺少按照实际材料成本进行分摊的标准

 

 问题描述

在目前成本分配中，缺少按照实际材料成本进行分摊的标准。比如有些企业的制造费用，是按照成本对象的实际材料成本进行分摊的。企业没有定额材料成本，按照产量或者工时进行分摊也不近合理。 目前在系统中无法通过自定义的方法处理该问题。

 解决办法：

 如果用户一定要实现这个功能，建议对材料成本分配之后的数据引出，进行加工之后，再引入至某个自定义的分配标准单元中，制造费用分配用此自定义的分配标准单元。用户还可以对历史材料成本进行分析，定义出比较合理的系数，用此系数接合投入产量组成的分配标准用于制造费用的分配。

 

四十五、成本管理:在“在产品分配标准设置”中分配标准设置

 

 问题描述

在“在产品分配标准设置”中分配标准设置为“只计算原材料成本”，同时“材料成本分配标准”设置为“完工产品按BOM计算”。 在成本计算时，没有出现在BOM中的材料作为共耗材料费用分配时，只要存在在产品，那么完工产品不承担任何共耗材料费用，这是十分不合理的，这部分费用至少要按照完工产量来分配。

 解决办法：

 K/3成本系统在在产品分配标准设置中，材料成本分配标准为“完工产品按BOM计算”，则完工产品成本将按BOM结构中的定额用量计算，剩余部分放在在产成本中；这也是和“完工产品按BOM计算”的名称相符的； 提单所述应用场景，存在有共耗材料未设到BOM中，应用该材料成本分配标准就不太合适，提供几种解决方法供参考：1、把共耗材料核定出BOM定额，加到Bom中，再使用该方法；2、更换材料成本分配标准，如使用“参与分配标准列分配”即按完工与在产产量分配，共耗部分费用就会完工和在产都有承担；3、升级到V11版本,使用"在产品按材料盘点计算",在产品材料盘点确定在产品成本,倒扣计算出完工产品成本,在产品材料盘点中折算共耗材料在在产中的消耗量.



 

 

 

四十六、成本管理:材料成本无法分配

 

 问题描述

材料成本无法分配

 解决办法：

 系统预设的分配标准为定额材料=材料定额*本期投入产量，用户可以自定义分配标准：定额材料1=材料定额*（本期投入产量+期初在产品产量）。

 

四十七、成本管理（工业）:成本费用分配问题

 

 问题描述

1。人工、水电、柴油需按三种不同工时进行分配，但此系统只能按一种工时分配。2。跨月完工的产品，成本分析中直接材料的成本差异只能按月分析，不能按此工号汇总分析，反应出来的数据实用性差。

 解决办法：

 第一个问题：不同的要素费用（非材料）可以设置不同的分配标准，目前系统中的工时是指车间实际发生的人工工时和机器工时，如果用户需要别的分配标准值，则可以通过新增分配标准来实现。 第二个问题：经了解，用户的物料计价方法为分批认定法，在系统中，分批法的成本对象界面上有个“对应原单号”界面，可以人工录入（工号），也可以F7选择销售订单。在订单成本报表-订单成本计算单中可以实现不考虑期间的过滤方式。

 

 

 

四十八、成本管理（工业）: 在成本核算前的制造费用处理

 

 问题描述

在成本核算前，总帐生成的制造费用以及入库核算后生成的制造费用，均可通过成本管理模块引入，达到参与核算的目的，但是在成本核算完成后，进行存货出口核算，除产成品外，仍有部分材料要归集在制造费用中，这部分费用就没再参与本月成本分摊。我将这部分费用留在下月，却又不能被引入，该部分费用如果直接放在生产成本中，就会一直形成在制，却不被分摊。

 解决办法：

目前对于质量、研发等期间费用部门领用材料，用户使用的是其它出库单，希望能进入本期生产成本中的制造费用中反映。建议：先做一遍成本计算流程（如果对于这些其它出库单，已经录了标准单价，不需要如实反映本期成本的话，也可以不进行这一遍成本计算），然后对这些其他出库单生成凭证，在成本模块的其它费用中进行录入或从总账引入这些费用，然后重新进行费用分配、成本计算，这样，这些费用就进入生产成本了。一定要对其它出库单生成凭证，否则，在成本计算时，会改变这些单据的单价。

四十九、报表: 报表取数

 

 问题描述

报表取数以前都是在公式取数参数中定义开始期间、结束期间或者开始日期、结束日期的，希望能将公式取数参数的值传递到SQL语句中去，SQL语句如何实现

 解决办法：

 对报表使用者是不建议在公式里设置取数期间的，在工具栏的公式取数参数里可以分表页设置不同的区间。

五十、报表:在用户管理中设置科目的数据管理权限

 

 问题描述

在用户管理中设置科目的数据管理权限，如果科目为1197，下级科目有1197.01、1197.02，在数据管理权限只设置1197.01的查询权限，在科目查询和凭证录入的时候只有1197.01，但在查询总分类帐和明细帐的时候，如果选择1197进行查询，则会把1197.01和1197.02一起查询出来。

 解决办法：

 只要对科目设置高级与基本数据权限设置，设置时将报表查询进行数据检查勾选上问题就能解决报表查看时的问题，

 

五十一、报表:在报表中设置公示函数取数

 

 问题描述

在报表中设置公示函数BG及9本年最高预算余额),当公式设置取数期间为1到12期的时候此函数只取最后一个期间的数,及出来的数是12月的不是1到12的汇总数,期间换为1到6,此函数结果为第6期的数据不是1到6的汇总数!

 解决办法：

 因为这个函数是取余额数，如果你选1-12月余额，取数就是12月的余额数据，不能是各个期间的余额的累加。所以这个公式在设置的时候，不要设置开始期间，只设置结束期间就可以，因为余额数，不是区间数。例如科目余额数据，你可以参考这个的取数规则来理解。

 

 

 

 



 

五十二、现金管理:现金管理系统收款单套打设置在哪里设置

 

 问题描述

1.现金管理系统－－往来结算－－收款单录入的收款单套打设置在哪里设置呢？

 解决办法：

 

系统没有提供默认模板，请从“现金系统”——〉“往来结算”——〉“收款单序时簿”——〉“文件”——〉“套打文件设计”进入套打工具，新建套打模板，选择财务会计——〉现金管理——〉现金收款单单据类型，自定义模板格式即可。

 



 

五十三、现金管理:在现金系统中没有月未调汇功能

 

 问题描述

在现金系统中没有月未调汇功能，只能在总账中进行期未调汇。那么要如何才能保证现金系统中有核算外币的科目的报表或与总账对数时，“本位币”金额跟总账金额相符呢？

 解决办法：

 现金管理模块不提供调汇功能，统一在总帐调汇。



 

五十四、现金管理:现金日记账新增记录问题

 

 问题描述

现金日记账，点中一条记录后，再点其它记录时，上一条记录还是选中。我们并没有按住ctrl键，却像按住了ctrl键一样，很容易多选

 解决办法：

 请您连续按两下ＣＴＲＬ键取消多选。10.4版本提供了多选状态功能，即按两下ＣＴＲＬ键进入多选状态，再按两下就可以取消。

五十五、现金管理:现金管理里的退款单怎么实现

 

 问题描述

现金管理里的退款单，不知道怎么实现？我们现在采用的流程，现金管理里录入收付款单，然后传送到应收应付系统。可是这样就存在收付款单据不能录入红字。如账做错怎么冲销等问题？

 解决办法：

 收款单结算类型为应付：则发送到应付系统自动保存为退款单； 付款单结算类型为应收：则发送到应收系统自动保存为退款单；

五十六、现金管理:在序时薄中过滤出未登账的收、付款单

 

 问题描述

现金收、付款单登账后(即登入到日记账后)，无法在现金收、付款单山有标识或在序时薄中能按某种条件过滤出未登账的收、付款单

 解决办法：

 可以在收付款单的过滤对话框的“显示隐藏列”页签，放开“登账日期”的显示，这样在序时簿中就可以直观看出哪些已登账哪些未登账。还可以根据登账日期过滤。

 

五十七、现金管理:日记账保存后不能修改

 

 问题描述

出纳手工日记账,录入了凭证字号,并且对应凭证已经过账,发现日记账保存后不能修改!

 解决办法：

 因凭证已经过账，再修改日记账不是很严谨，建议删除日记账重新录入。

五十八、现金管理:现金管理系统没有调汇功能

 

 问题描述

现金管理系统没有调汇功能，总账调汇后也不反映到现金管理系统，至使总账调汇后银行存款外币账户本位币金额与总账对不上

 解决办法：

 在总账调汇完成后，在现金模块再引入凭证即可同步。

五十九、现金管理:现金管理模块的往来结算

 

 问题描述

客户通过现金管理模块的往来结算进行付款单录入并登记到银行日记帐中,在往来应付系统中生成相应凭证,由于客户业务特殊性,修改后生成的凭证借贷方都为银行存款.但现金管理的银行日记帐中只有一笔登帐.造成两边数据不一致,且该条记录也无法再次从总帐系统中引入到现金模块.比较麻烦

 解决办法：

按以下流程处理：将现金系统的付款单发送到应付系统中生成相应凭证，再在现金系统引入该总账凭证即可。不需要在现金模块将该付款单登账生成凭证。以免造成两套流程的混乱。

 

六十、现金管理:权限审批

 

 问题描述

业务现状：目前，企业的付款流程为：采购合同---付款申请单---付款单。（注：1、此流程中的“付款申请单”指的是应 付款管理系统中的单据；2、“付款申请单”执行的是四级会签审批流程） 所遇问题：企业用户在应付款管理系统中未完成四级会签审批流程的“付款申请单”与已完成四级会签审批流程的“付款申 请单”一并同步传送至现金管理系统后，在现金管理系统中还需再将传送来的“付款申请单”进行再次审核与审 批。

 解决办法：

 变通解决方案：授权同一用户有修改、审核、审批，这样不需要切换方便处理业务。

六十一、预算管理:预算申请单扣除

 

 问题描述

1、预算申请单保存后就在预算余额里扣除，而不是审批完成后才扣除。

 解决办法：

 预算申请单据上预算余额根据公式“预算余额＝预算金额－申请金额”计算得出，只要选中系统参数中“预算单据按申请金额控制”的选项就可以了。

六十二、预算管理:预算科目带部门和自定义核算项目

 

 问题描述

软件V10.4使用单项预算,费用预算,预算科目带部门和自定义核算项目,在录入预算控制单据时,只显示当前科目所在部门的所有自定义核算项目的总余额,而不能分部门下的多个核算项目明细控制预算金额

 解决办法：

 在“基础资料”－－》“预算单据管理”中，对单据类型，选择修改时，选上“单据录入时必须录入核算项目”。 这样在录入预算控制单据时，除了部门之外，就必须录入另外的自定义核算项目，预算金额的控制也就可以按照明细的核算项目来进行控制。

 

六十三、预算管理:，系统不会自动更新两级科目的预算金额

 

 问题描述

在进行预算审批时，对于设有两级科目，且明细科目下设核算项目的预算审批： 第一，在对具体的核算项目的预算金额进行调整后，系统不会自动更新两级科目的预算金额；

 解决办法：

管理费用科目下设二级明细科目（如：办公费），办公费下在设核算项目部门。 在进行预算审批时，对二级科目（办公费）进行审批金额的修改，预算金额2000元，审批为1900元。审批后进行预算审批信息下发。 存在两个问题：第一，其上级科目（管理费用）的预算审批金额没有自动同步减少100元； 第二，该二级科目下的核算项目的预算审批金额没有自动同步减少100元。K3系统中提供两种审批方式：单个审批及成批审批。你说的情况属于用户进行单张审批情形 审批时，系统是不会根据您手工录入的审批金额实时根性上级预算科目的审批金额。因为预算科目同会计科目一样是层级结构，即从核算项目到明细科目再到一级预算科目。以你的举例说明如下： 管理费用科目下设二级明细科目（如：办公费），办公费下在设核算项目部门。 在进行预算审批时，对二级科目（办公费）进行审批金额的修改，预算金额2000元，审批为1900元。审批后进行预算审批信息下发。集团下发给子公司的是集团公司的审批意见，此时子公司需要根据集团公司的审批意见修正自己的预算编制数据。在预算方案没有执行时，是不可以按照集团审批金额执行的。

 

六十四、更新明细科目下设的核算项目的预算金额。

 

 问题描述

在进行预算审批时，对于设有两级科目 第二，直接对二级明细科目的预算金额进行调整后，系统不会自动更新一级科目的预算金额、不会更新该明细科目下设的核算项目的预算金额。

 解决办法：

  在进行集团账套进行上报预算审批时，即使选择‘显示核算项目明细’，也只能看到明细科目、而看不到具体的核算项目。因为你的核算项目没有设置为统管的核算项目.

 

六十五、预算管理:预算费用申请单会出现不能关联的情况

 

 问题描述

当凭证的分录同时关联几张预算费用申请单时，会出现不能关联的情况。比如有两条分录分别为1500和400，需要同时关联预算费用申请单据1600和300。此时会出现关联不成功的情况

 解决办法：

 当凭证的分录同时关联几张预算费用申请单时，会出现不能关联的情况。比如有两条分录分别为1500和400，需要同时关联预算费用申请单据1600和300。制定预算时，需先制定1500 与1600 勾对，然后400 与1600 300 都勾对。即可。

 

六十六、合并报表:合并报表会计模板锁定

 

 问题描述

设置好合并报表会计模板，在合并报表客户端上个月进行编制，修改部分公式后，进行模板另存。本月打开上个月另存的模板进行编制，在工具栏下的公式取数参数中，发现开始期间和结束期间默认为上个月的期间。但进入合并报表帐套打开报表模板，在公式取数参数中，发现开始期间和结束期间默认为0.因为客户要进行集团统管，需要进行报表模板锁定，

 解决办法：

 您的问题可以通过以下操作方式解决,在客户端打开合并报表后,在菜单栏选择合并-修改合并模版,打开后修改并保存就可以了.



 



 

六十七、合并报表:总部操作员无法打开报表浏览数据。

 

 问题描述

合并报表，个别报表制作完毕后，提交。总公司已经接受，但个别报表仍然处于编辑状态，总部操作员，无法打开该报表浏览数据。

 解决办法：

 目前系统在个别报表提交后，个别报表不会仍处理独占状态，个别报表序时簿执行下刷新，即可看到个别报表不是刷新状态。

六十八、合并报表:在合并报表里的报表查看功能

 

 问题描述

在合并报表里的V94报表查看里点击查看报表功能时报“无效的类串。用progid:ebccsviewocx.csrecvlist查找对象“

 解决办法：

 由于v941报表查看器的功能已经被报表管理器取代,所以公司对此已经不予维护. 您可以通过帐套k3客户端工具包-合并报表工具-帐套升级工具来升级941报表,然后通过报表管理功能来查看. 但是由于帐套升级工具有点问题,在升级前请先安装pt016682补丁.

 

六十九、合并报表:客户提出每次打开报表时系统会自动重算，

 

 问题描述

客户提出每次打开报表时系统会自动重算，影响打开报表的速度,问题一:合并报表帐套打开报表时能不能不需要重算检查公式,直接打开报表. 问题二:客户是采用文件式上报报表的,采用文件编制报表时打开也出现速度慢的问题,需要考虑打开报表时不重算检查公式; 问题三:文件编制报表时,重算完数据存后需7、8分钟时间才能保存好数据,如再打开报表进行修改个别项目数据后，再保存还是需要这么长的时间，由于该表表面比较多，每次打开修改个别项目数据时再保存还是需要7、8分钟的时间，数据可以面临调整，如果每修改一下数据再保存需那么长的时间，会大大降低工作效率，能否考虑数据保存时只更新修改后的项目记录； 问题四： 子公司采用文件式应用制作报表时，做完好报表后，点保存，系统提示保存成功，但打开报表后里面数据是空的，报表数据会完全丢失（有单位连续3次丢失数据），这种问题客户也经常反应，但如果重新制作保存又正常了

 解决办法：

  了解报表重算、修改、保存速度非常慢，甚至导致保存失败的原因主要是报表表页太多所致。因为一般情况下，我们均要求合并报表用户在同一报表设置的表页不超过6张。



 

七十、房地产成本管理:合同相关问题

 

 问题描述

1、有甲供材的情况下，合同如何拆分？比如和一家施工单位签了合同2000万，但是包含甲供材300万。这样就会涉及两份合同。合同如何拆分？如果按2000万拆分，那么材料合同还有300万，再拆分不是重复了吗？目前的帮助系统中只是提到了给乙方单位付款时扣除甲供材料款，但未说明在合同拆分中如何处理。2、有没有相关的房地产行业的内部管理制度？

 解决办法：

 问题1、有甲供材的情况下，合同如何拆分？比如和一家施工单位签了合同2000万，但是包含甲供材300万。这样就会涉及两份合同。合同如何拆分？如果按2000万拆分，那么材料合同还有300万，再拆分不是重复了吗？目前的帮助系统中只是提到了给乙方单位付款时扣除甲供材料款，但未说明在合同拆分中如何处理。 答复：两个一同拆，肯定会重复。我们的处理方法是：主合同标记合同签约金额为2000，不计成本金额300，合同成本金额1700，这样施工合同、材料合同正常拆分即可。

七十一、房地产成本管理: 成本科目拆分不能准确指定成本科目

 

 问题描述

在初期建立项目的房地产科目时采用引用模板科目进行科目体系的建立，但是客户根据个性化需求对明细级的工程项目的成本科目进行修改后，作为上一级的总工程项目中与之对应的成本科目名称却不能随之自动修改，这样就造成了上下级工程项目的科目代码一致但名称不一致的问题，使得客户在进行成本科目拆分时不能准确地指定正确的成本科目。

 解决办法：

 1、如果客户根据个性化需求对明细级的工程项目的成本科目进行修改，则上级工程项目需一并修改，以保持上下级一致性。2、也可上下级一起新建科目，老科目改名不再使用。

七十二、结算中心:付款申请单的事业部无法反审批付款申请单

 

 问题描述

在KDWDB中删除付款通知单后，提交付款申请单的事业部无法反审批这张付款申请单，提示“已经提交结算中心，不能反审批。”

 解决办法：

 系统是这样设置约束的，要解决您的问题，建议客户的机构人员在网上结算录入付款申请单，而不要在现金管理模块录入付款申请单。这样付款申请单生成付款单后，在现金管理模块下载付款单再做帐即可。

七十三、结算中心:希望在E-网结算中增加划拨单的功能

 

 问题描述

因为下属单位存在从一个账户划到另一个账户的情况，所以客户希望在E-网结算中增加划拨单的功能

 解决办法：

 下属单位两个账户之间的划拨，可以有两中方式实现：1、直接在下属单位作凭证记账；2、在结算中心录入划拨单，下属单位分别下载成收付款单，然后再登日记账作凭证。

七十四、结算中心:结算量日均余额表中的"平均余额"计算

 

 问题描述

结算中心资金报表下的结算量日均余额表中的"平均余额"是怎么计算出来的,计算规则是怎样的?

 解决办法：

 结算量日均余额表中的"平均余额"的计算是按照到系统日期为止的所发生的每一天的余额加总除以所发生的总天数计算出来的



 

七十五、结算中心:结算中心E网里的付款单无法输入结算号

 

 问题描述

在结算中心E网里的付款单，无法输入结算号

 解决办法：

 E网上结算模块是给下属公司填写付款申请和收款通知的，可以查看在结算中心生成的本单位的收付款单，但不能做收付款的业务。 委托结算中心代收代付的业务由结算中心完成，下属单位可以下载到现金管理的收付款单作后续操作，或者在E网上结算查看。

七十六、e-结算中心:结算模板中只有录入收付款通知单的功能

 

 问题描述

E网上结算模板中只有录入收付款通知单的功能，也没有录入和通过收付款通知单生成收付单的功能，导致生成收付单的工作量全部集中在GUI中，实际操作麻烦烦琐，不符合E版本的实际应用情况。

 解决办法：

 网上结算是提供给下属单位录入收付款申请，并查看集团结算中心对这些申请业务的处理结果的。 结算中心（GUI）是处理下属收付款申请并记账，所以不存在您说的在Ｅ－网上结算要有生成收付款的功能，因为下属单位没有权利处理结算中心业务。 谢谢您的反馈，如果还有疑问，欢迎来电交流。

七十七、e-结算中心:网上报销系统的内部结算通知无法打印

 

 问题描述

网上报销系统的内部结算通知无法打印.(系统提示:取套打信息出错,请确认该帐套正确引入了套打文件:WEB版内部结算通知单).

 解决办法：

  网上结算单据套打模板的修改方法如下：1、在套打设置选择相应的模板后修改，再另存为XXX名称；2、在以下目录找到对应的文件，用记事本打开；\WINNT\system32\KDWEB\M_ESC\JS\ 内部结算单：YW_NBJSD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 内部结算通知单：YW_NBJSTZD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 收款单：YW_SKD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 收款通知单：YW_SKTZD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 付款通知单：YW_FKTZD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 付款单：YW_FKD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 上面这些对应的应该是连续预览的套打文件： 下面这个对应的是种单据单独预览的文件：YW_BILL_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 将函数中的参数现在的套打文件名，替换成另存的套打文件XX名称。



 

七十八、实际成本:结束初始化查看成本计算报表问题

 

 问题描述

Ｋ/311.0成本管理模块录入期初数据后，结束初始化立即查看成本计算报表，本期投入成本为期初余额的负值，该数据直到下次成本计算成功后才会修正过来。

 解决办法：

 此现象属于正常现象。成本计算报表只用于成本计算完成后的数据查询，成本计算之前，没有完工和在产数据，为保持数据的平衡公式，投入数为负数。



 



 

七十九、实际成本:标准成本计算时半成品成本计算

 

 问题描述

标准成本计算时对于半成品为何一定要有产品入库单才能计算成功，例如：产品A的bom子项为B（自制件），B的子项为C（外购件），当本月A有产品入库，B没有产品入库，却无法计算出A的标准成本；

 解决办法：

 标准成本计算主要用于本月产品入库的标准成本，以便与本月入库的实际成本进行对比分析，在V11.0及以上版本，系统提供了单位标准成本分析功能，这个功能主要是计算单位标准成本，与产品入库数据无关，建议用户使用此功能来查看。另外，这个功能还提供不同方案算出的标准成本的对比，以及多级展开报表。

八十、实际成本:废品产量录入中无法从任务单上引入报废数量

 

 问题描述

任务单上已反映到产品报废的数量，但废品产量录入中却无法从任务单上引入报废数量，导致虚手工进行录入产品报废产量，增加了很多工作量。

 解决办法：

 任务单上的废品数量来源于工序汇报或生产任务单汇报，而且是累计数据，系统无法识别这些废品数量是否属于当期。目前废品产量录入已提供了从工序汇报引入。如果废品数量主要来源于任务单汇报的话，可以从任务单汇报中先引出，再从废品数量中进行“外部文件”的引入。

八十一、实际成本:车间生产过程中下达的生产任务部分投产

 

 问题描述

车间生产过程中下达的生产任务存部分投产情况,月末在做成本核算时取得的投入产量大与实际投产量,造成月末在制量不准. 实际的投入产量是在首道工序的接收量,希望能增加成本管理投入产量引入首道工序接收量作为当月投入产量的功能.

 解决办法：

 从“工序移转单”中筛选出首工序的单据，做数据引出，再在成本系统的投入产量录入做引入。由于任务单目前没有期间的限制，业务操作比较随意，因此，实际成本系统与之关联不太紧密，一般可用这种数据导出导入的操作来实现。 另外，目前系统提供了在产品成本分配方式“在产品按盘点材料分配”，如果期末车间未完工物料以材料形式存在的话，可以用此功能来计算在产品成本，这样，分配可以不受在产品数量准确性的限制了。

八十二、实际成本:做产品入库单的时候生成的凭证问题

 

 问题描述

现在客户的需求是将库存商品科目设置为三个明细科目,库存商品-直接材料,库存商品-直接人工,库存商品-制造费用.那么我们在做产品入库单的时候生成的凭证即为三个借方科目,生产成本贷方.

 解决办法：

 目前这种凭证需求是通过核算项目来解决，可以将库存商品设置核算项目为成本项目，在产品入库单凭证模板上设置核算项目为成本项目，这样，生成凭证时就可以自动取到成本项目做为凭证的明细科目。



 

八十三、实际成本: 作业成本

 

 问题描述

1、 客户8月没有结账，9月1日补录8月份生产任务单，生产任务单下达时，系统默认下达日期是当天日期9月1日，在作业成本产量归集----投产量查询中，不能显示9月1日下达的任务单（任务单开工和完工日期都是8月份），在产量盘点录入中也没有9月1日的在产量显示。造成作业成本计算时，该生产任务单领料单无法分配。2、 还是上面的应用环境，生产任务单是工序跟踪，9月1日作8月工序计划单的工序汇报，（工序计划单是自动排工、自动移转），工序汇报审核后，自动生成的工序移转单审核日期是9月1日，不能修改，在作业成本在产量盘点录入中自动导入不正确。 以上两个问题严重影响作业成本操作，现在是在数据库中修改日期到8月份才可以。希望尽快修改。

 解决办法：

 作业成本相对于实际成本来说，对于应用的人的要求要高些。因为成本算到了任务单+成本中心，因此任务单的下达及汇报的日期归属非常重要，如果会计期间是8月，任务单在9月，系统是不会辨认这种特殊性，作业成本比实际成本更讲究期间的匹配性。因此在实施时要特别注意此点，通过一些规章规范应用人的操作行为。

八十四、实际成本:销售订单成本跟踪汇总表(明细表)查询不到数据

 

 问题描述

作业成本月末成本计算完成后,销售订单成本计算单正确,但是销售订单成本跟踪汇总表(明细表)查询不到数据,为空.

 解决办法：

 销售订单成本计算单反映的是日常成本计算的结果，而销售订单成本跟踪表则是反映某个销售订单对应的每个任务单的本阶成本，是处理过的成本计算的结果，不能用于与销售订单成本计算单的对比。 销售订单成本跟踪表只适用经过MRP运算（面向库存）过的销售订单成本的查询，没有经过运算则不显示数据；通过MRP运算，可找到销售订单及对应生产计划单的关系，每层任务单相应扣减本阶领用的自制物料的任务单成本，最终得到每层任务单自身的生产成本，用以分析，有点类似于实际成本模块中的成本还原。

 

八十五、实际成本:成本计算合法性检查问题

 

 问题描述

在成本计算合法性检查全通过的前提下进行成本计算，存在嵌套领料，希望给予解决思路！

 解决办法：

 目前产成品和半成品在一个车间操作，且共耗材料的分配方法为完工产量，这种情况很容易产生物料嵌套，经询问，用户的BOM设置较全，建议使用定额材料或定额投料单的方式分配材料成本，分配完成后再过滤下未分配的单据，换用别的方式，直到分配完成。 嵌套的过程是因为A耗用B，B耗用A产生的，可以查看材料费用分配明细表，看是哪些物料产生问题，以业务操作过程中尽量指定成本对象生产。

八十六、管理驾驶舱:站点占用问题

 

 问题描述

进入管理驾驶舱后，时间长不操作，但帐套管理中的系统使用状况却仍然存在，这样会占用用户数，再进时就进不去。

 解决办法：

 可以通过设置一定时间清除使用的站点数来实现



 

八十七、管理驾驶舱:对管理驾驶舱中的指标进行权限设置

 

 问题描述

要求对管理驾驶舱中的指标进行权限设置，例如：客户中，总经理可以看所有指标，副总经理就只能看自己分管部分的指标，

 解决办法：

 由于管理驾驶舱查看的指标来源于报表系统两张预设报表，根本无法控制到报表单元格，区分用户可见。我们可以考虑在目标管理KPI指标库中实现，但展示将在管理门户。

 

八十八、EIS:管理驾驶仓中仪表盘上提示“数据不完整”

 

 问题描述

管理驾驶仓中仪表盘上不显示数据，提示“数据不完整”，经过在报表系统定义数据后，还是有同样的显示（就只有一个指标没有问题流动比率可以显示数据），在重新计算指标时，提示“数据/文件访问错误请改正后重试”

 解决办法：

 管理驾驶仓中仪表盘上不显示数据，提示“数据不完整” 要到报表系统中看那两张指标表，肯定是缺少某部分的数据才会这样. 在重新计算指标时，提示“数据/文件访问错误请改正后重试” 这个问题，试一下把system32还有K3ERP的目录的只读去掉，然后把USER用户加个可写的权限

 

 

八十九、e-现金管理:定义方案过程中提示“无法打开文件”

 

 问题描述

定义方案过程中，有一步要打开文件，提示：无法打开文件

 解决办法：

 关于银行对帐单引入的问题在帮助手册里已经写明一定要将文档改为文本格式才能引入，具体引入的方法在帮助手册里已经写清楚了，可以参照帮助手册帮您解决这个问题



 

九十、网上银行:使用结算中心和E网上结算模板需求

 

 问题描述

客户使用结算中心和E网上结算模板，客户发正式公函给分公司需要处理他们认为很紧要的几个问题，希望总部能协调资源出具补丁解决：1.“资金管理”中有“收款单、付款单、划拨单”，但“e网上结算”中没有相应的“划拨单”，客户希望在E系统中增加划拨单，以完成企业内部账户间转账。

 解决办法：

 “收款单、付款单、划拨单”是集团资金管理人员进行代收代付划拨资金使用的单据，“e网上结算”模块的定位是下属单位提收付申请，查看申请处理情况的模块，不需要使用“收款单、付款单、划拨单”。下属单位的收款、付款在现金管理模块的往来结算中实现。 如果不想输入通知单，可以在系统外通知，集团资金管理部门直接在结算中心录入划拨单，下属单位在现金管理模块下载到相应的收款单或付款单中登账作凭证。

 

九十一、现金流量表:在现金流量表系统中是查不到数据的

 

 问题描述

在总账指定现金流量后发现在现金流量表系统中是查不到数据的。两边不关联 经分析，总账制订现金流量后数据保存在t_cashflowbal中,想咨询一下在现金流量表中指定的结果放在哪张表中?

 解决办法：

 现金流量表模块比较复杂参考如下 注意T_CFAnal_1 表是根据方案代码来的，如方案代码为2，这个表就是T_CFAnal_2 SELECT vch.*,Item.FCaption FROM ((T_CFInfo_1 AS info INNER JOIN (T_CFAnal_1 AS vch LEFT JOIN T_CFItem_1 AS Item ON (vch.FCashItemID=Item.FID)) on (vch.FPeriod=info.FPeriod AND vch.FGroup=info.FGroup AND vch.FNum=info.FNum)) INNER JOIN t_account AS Act ON Vch.FOppositeNum = Act.FNumber) INNER JOIN t_account AS Act2 ON vch.FAcctNumber = Act2.FNumber INNER JOIN t_user uPreparer ON FPreparer=uPreparer.FUserID INNER JOIN t_use

 

金蝶常见问题及处理方法
1、明细帐查询错误
错误描述：帐套在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示“产生未知错误”或提示：发生未知错误，
系统将当前操作取消，错误号为0，请与金蝶公司联系。
问题原因：数据库表Glbal，Glpnl 表损坏
处理方法：备份当前数据表后，导入新的表结构，并把原数据导入到新表，再利用Check 检查关
系的完整性。
2、报表取数出现翻倍
错误描述：在报表中进行数据重算后，数据出现双倍。
问题原因：系统在凭证过账时产生过账错误。（报表公式错误除外）
处理方法：具体步骤如下：
1）进行反过帐、反结帐到出错期间，
2）安装新版本软件（建议用比较高的版本），
3）在新版本软件中恢复操作权限，
4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐
注意：如果是偶尔在最近一期才出现这种现象，则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除，再
反过帐→反结帐→过帐→结帐，即可。
3、利用ODBC 修复账套
操作步骤；
1）、打开Office 工作组管理文件Wrkgadm.Exe 链接System.Mda 文件
2）、取消System.Mda 的登录密码：进入Access，不打帐套，通过“工具--安全--用户组与帐号”----
“更改登录密码”，输入原密码后，直接确定。
3）、设置Odbc：进入Win2000 的ODBC，添加--选择“Driver Do Microsoft Access
(*.Mdb)”---完
成
4）、数据库---选择System.Mda 所在路径和它的文件名
5）、设置高级选项：输入登录的名称（Morningstar）；此时不要输入密码，它也没有密码的。
6）、设置修复选项：选择需要修复的帐套，确定。
7)、待系统将提示修复成功，可以用Access 和软件检测试数据了，结合Check 检查该帐套的完整
性。
8)、修改完成后，建议回到Access 中，将密码还原，以确保数据库的安全。
帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第6 期
4、帐套备份提示错误
错误描述：进行账套备份时，系统提示：文件操作发生下面的错误，请仔细检查有关的文件、路径
和驱动器91：未设置对象变量或With Block 变量。确定后，返回界面。
问题原因：数据库表Glpref 错误或数据库损坏
处理方法：如果数据库表Glpref 错误
对比分析Sample.Ais. Glpref 经比较，发现当前帐套与标准帐套之间的帐套参数表Glpref 表多了一
个字段：Fpaneedrecalc 将该字段删除后即可正常备份。
如果数据库损坏：处理方法参照前面数据损坏的修复。
5、引入凭证提示错误
错误描述：账套A.Ais 从账套B.Ais 引入凭证时，提示“B.Ais 账套不存在，或者它是一个错误的
账套文件。
问题原因：当前的两个帐套都没有使用凭证字。软件约定，如果源帐套中没有使用凭证字，则源帐
套的凭证不能补引入到目标帐套中。
处理方法：直接到凭证表中，将源帐套的凭证字补上，再引入就可以。可以通过建立更新查询的方
法来实现快速替换。
如果目标账套不需要凭证字，可以在引入凭证后，再将源帐套的Fgroup 的值还原，在凭证表Fgroup
字段是一个空格。
6、明细账查询有其他月份的凭证
错误描述：在2000xp 帐套查看明细帐时，发现部份科目的明细账在12 月的最后还有1、2、3 月的
部份凭证。如果将期间按4-12 查询则又不会出现这种现象。
问题原因：凭证表中记录的信息有错。检查数据库和科目结构，没有问题，但在凭证分录表Glvch
表中，涉及的几张凭证的Fclsid 和Fobjid 的值分别为0 和＊，但在Glcls 和Glogj 中，并没有这样
的数据存在。
处理方法：到数据库Glvch 表中将涉及到的这几张凭证在Fclsid 和Fobjid 字段上的0 和＊的值删除
即可。
帮助顾客成功- 5 - 技术支持快递第6 期
7、明细账查询提示错误
错误描述：查明细帐时，不停提示“Setrowhidehorzline：Xx"，其中，XX 是一串数字
问题原因：是帐套数据库中关于明细帐的两个表出现了异常，Glsubldg 和表Glslnav 受到损坏、
索引丢失等错误导致提示错误。
处理方法：用Check 工具检测，如果还不行就把所有的关系和索引都删除后重建。建议把Glsubldg
和Glslnav 从数据库中删除，然后用Check 添加进来，再添加索引关系，这样可以解决。
8、明细账查询出现其他科目内容
错误描述：查询明细帐时出现了查询之外的内容，如只查询现金的明细帐，在显示现金明细帐的同
时还显示了应收帐款的明细帐。
问题原因：帐套数据库中关于明细帐的两个表出现了异常。
处理方法：将表Glsubldg 和表Glslnav 两张明细表的内容清空。
9、出纳模块本期期初不等于上期期末
错误描述：出纳系统中现金和银行日记帐1 月-4 月数据正确，但扎帐并结帐到5 月后数据出错(5
月初数与上月底数不等)；通过新建帐套引入出纳业务，问题仍旧
问题原因：在日记帐中有日期正确但期间错误的记录。
处理方法：
1）、利用Check 检查，修复关系丢失。
2)、检查日记帐表Trbankjnl、Trcashjnl 发现存在大量的日期正确，但期间不正确的数据（如果日期
为2004-04-30，但期间为44）。
3）、修改后再重新进行反扎帐和扎帐。
10、初始数据输入科目定位不正确
错误描述：标准版Xp 初始数据输入时，科目后有空行，光标点中其中的一行，在底部显示的却是
其他科目的名称。
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问题原因：科目含有非法字符（如回车符、换行符）。
处理方法：进行科目名称的修改，将后缀的空格去掉，直接在数据库里去掉非法字符即可。
11、打不开帐套提示没有权限
错误描述：打不开帐套提示没有权限
问题原因：
1、用户忘了密码，所以进入不了。
2、重新安装软件或系统前，备份了帐套数据，但没有备份用户信息。该信息保存在软件安装目录
下的System.Mda 文件中。
处理方法：
1、新建一个帐套，如为A.Ais 并直接结束初始化作为标准帐套；
2、用Access97 打开现在这个不能登录的帐套，
3、从A.Ais 中导入以下的表：Glacctright、Glright、Glrptright、Sysusers。他们导入进来后，会形
成表名为Glacctright1、Glright1、Glrptright1、Sysusers1
的表，需要将他们改命为：Glacctright、
Glright、Glrptright、Sysusers，系统会提示是否更名，按Y 即可。最后，再将Glacctright 表中的内
容清空。
4、有些版本，如医院版、行政事业版等，可能没有Glsysusers 表，则可以跳过该表，直接导入Glright
表即可。
5、建议利用Check 工具，对该帐套进行次检查修复丢失的关系等。
6、打开软件，重新建立与原来相同的用户名，并重新授权即可。
7、对于标准版和工业版，可以直接到Http://218.4.200.18 去下一个Aisok，该工具可以直接取消
Manager 密码。
12、打开帐套出现一个升级的界面
错误描述：打开帐套后，软件出现一个存在升级的界面，并在它后有一个看不见具体内容的错误的
界面。
问题原因：在Glpref 表的Lastappwriterid 值有错。
处理方法：对比Sample.Ais 或标准的空账账套的对应字段的内容修改即可。
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13、工资报表显示出现错误
错误描述：2000 标准版7.0，结帐到12 月中发现工资报表中的职员姓名全不显示，固定项显示为
空白，年结后到2004 年1 月中也不显示，但新增加的职员可以正常显示。
问题原因：在工资数据表Padata 中有太多的无用记录，造成数据混乱
处理方法：将Padata 表中所有为0 值的记录删除
14、固定资产计提减值准备时报错
错误描述：计提减值准备时报错：运行时错误13，类型不匹配。
问题原因：固定资产卡片上缺少减值的科目信息。
处理方法：计提减值准备是现在的软件升级后增加的功能，所以在升级后需要对所有卡片做其他变
动，增加减值准备对方科目和减值科目，之后才能计提减值准备。
15、固定资产计提折旧无法生成凭证
错误描述：固定资产系统进行计提累计折旧在进度完成时，系统提示：计提折旧出错，无法生成凭
证”。
问题原因：Glvchmaxnum（凭证最大号）表中的当月的凭证记录丢失。
处理方法：参照Glvch 表中记录的当月最大号和本表中的格式，将记录补上再计提折旧。
16、固定资产计提折旧时提示错误
错误描述：在固定资产计提折旧时进行到25%左右出现错误！
问题原因：固定资产卡片中记录的科目信息不正确。
处理方法：
1）检查Fabalexpense 中折旧费用科目与它的核算项目类别，是否和科目表中的设置不一致，如不
一致，则应修改为一致。
2）检查在Facard 中，Fassetid（卡片代码）为012 的Fassetacid（固定资产科目代码）的值是否是
明细的固定资产代码，检查折旧科目代码是否正确。
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17、固定资产计提折旧时提示错误
错误描述：固定资产计提折旧时提示：运行时错误94，使用Null 无效。
问题原因：在涉及到固定资产金额的几张表Fabal、Fabaldept、Fabalexpense、Fabalfor 中字段类型
为货币的字段丢失了数据。
处理方法：
1)检查涉及表中的字段中丢失的记录补上。
2)检查上述表中字段类型为货币类型的默认值是否为0，如果不是，应该全部都改为0.3）3）重新
计计提折旧。
18、账套3343 错误的修复
错误描述：最常见的错误就是3343 错误，此时我们打开帐套时会提示“文件操作发生下面的错误，
请仔细检查有关的文件、路径和驱动器3343 ：Unrecognized Database Format '
C:\GSNB\2000BZXP\SAMPLE.AIS'.”
问题原因：
使用Microsoft Access 97 数据库作为存储数据的格式，也就是常说的帐套。帐套有可能因偶然因素
而损坏，如电源电压不稳、死机、没有正确关闭应用程序、病毒、由硬件引起的网络通讯不稳定、
网络服务中断等。任何影响计算机稳定工作的非正常因素都有可能破坏帐套数据库。如果Access
因某种原因而非正常退出，也可能导致数据库损坏。
处理方法：
修复的方法可以根据实际情况采用如下几种或组合使用：（在操作前，一定要做好事前的帐套实体
备份）
1）、使用金蝶2000 自带的帐套修复功能
进入金蝶2000，在未打开帐套的情况执行“文件”菜单下的“修复帐套”功能，系统将要求选择
要修复的帐套，这个功能一般可以修复轻微损坏的帐套数据库。
2）、利用VISDATA 进行修复。
在K3 安装盘上\HELP 下有VISDATA.Exe 工具。运行后执行：文件??修复Mdb??选择需要修复的
帐套??打开。它可以修复一般用Kingdee 自身不能修复的问题。使用该工具不需要连接System.Mda，
只有当需要用它来打开帐套文件时才需要指定System.Mda 文件和输入用户名与密码。
3）、使用Access97 的修复数据库功能
如果使用金蝶2000 自带的帐套修复功能或用VISDATA 无法修复帐套数据库，则需要使用
Access97 的修复数据库功能，Access97 修复数据库需要执行如下几个步骤：
A)连接工作组文件
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Access97 安装后，会在Office 安装路径下自动生成一个Access 工作组管理应用程序的快捷方式，
如：C：\ Microsoft Office\ MS Access Workgroup Administrator.Lnk
，也可以直接双击Access 工作
组管理应用程序文件，其所在路径一般在操作系统下的System 或System32 文件夹下，如Windows98
操作系统下的C：\Windows\System\Wrkgadm.Exe 就可以运行Access 工作组管理程序。它主要用来
连接Access 数据库管理程序和应用程序中的系统数据库关系，以获取能操作应用程序数据库的系
统管理员资料。金蝶2000 帐套数据库是经过加密处理的，要操作金蝶2000 产品的数据库，就必须
通过Access 工作组管理工具将Access 数据库管理程序和金蝶数据库联接起来，操作如下：运行
Access 工作组管理程序，进入联接窗口。
B)选择“联接”进入系统数据库路径定位窗口，
C)选择“浏览”定位金蝶系统数据库文件System.Mda 所在路径。
D)确定后提示联接成功，
E)启动Access97，在出现的登录对话框中输入用户名和密码，
F)在“工具”菜单中的“数据库实用工具”中选择“修复数据库”，在修复数据库对话框中，选择
想要修复的数据库，
G)通常情况下可以修复成功
4)使用Windows2000 的ODBC 修复
如果使用Access 97 还无法修复帐套数据库，就必须使用Windows2000 的ODBC 修复功能来修复。
使用这一功能的前提是已经安装了Microsoft Access 97，而且必须是97 版本。如果安装的是
Microsoft Access 2000 或Microsoft Access XP，则不可以使用此功能，因为不同版本的数据库结构
不同。因此，使用高版本的数据库驱动程序即便修好了帐套数据库，金蝶财务软件也无法打开该帐
套。
A)运行系统［控制面版］[管理工具]中的［ODBC 数据源］，出现对话框。
B)选择“Microsoft Access 97 Database”,单击［配置］，出现“ODBC Microsoft Access
安装”对话
框，单击“系统数据库”选择金蝶目录下的SYSTEM.MDA 文件，
C)单击[高级]，出现“设置高级选项”窗口，在“登录名称”中录入Morningstar，“密码”处录入
金蝶数据库密码，单击“确定”返回“ODBC Microsoft Access 安装”窗口。
D)在“数据库”中单击“修复”，选择需要修复的金蝶账套进行账套修复，通常情况下可修复成
功。
5)使用Access2000 修复
如果使用Odbc 也无法修复帐套或者系统中没有安装ACCESS97 且手头又没有Access97 安装盘怎
么办吗?可以学会用ACCESS2000 修复帐套。
对于部份帐套，在打开时提示打开错误（非权限原因造成的不能打开帐套），但又不能用Access 97
和ODBC 等进行修复。此时，可以试着用Access 2000 进行修复。一般地，几乎绝大的此类错误都
帮助顾客成功- 10 - 技术支持快递第6 期
可以修复。
方法一：
A)先连接工作组文件
B)进入ACCESS2000，不用打开任何数据库。
C)点击“工具->数据库实用工具->压缩和修复数据库->选择帐套"-->输入需要压缩后生成的数据库
名
D)在ACCESS 中新建一空数据库
E)文件->获取外部数据->引入->选择刚才压缩后生成的数据库文件名->所有表及查询.（也可以不选
查询，后面利用Check 添加所有查询）
F)工具->数据库实用工具->转换数据库->到早期ACCESS 版本--->输入转换后要生成的数据库名
G)利用Check 检查和利用Access97 打开。
方法二：
A).先链接工作组文件
B).进入ACCESS2000，不用打开任何数据库。
C).点击“工具->数据库实用工具->压缩和修复数据库->选择帐套"-->生成Db1
D)可以直接点击：“工具->数据库实用工具->转换数据库-->转换到当前数据库版本".--->选择需要转
换的数据库文件Db1-->打开--->输入转换后的数据库文件名Db2-->保存；
E)再用Access2000 打开这个转换后的数据库Db2，选择：“工具->数据库实用工具->转换数据库-->
转换到早期Access 版本"--->输入转换后要生成的数据库名Db3-->保存
F)将Db3 的扩展名更为Ais，已经可以用软件打开了。再用Access97 打开和利用Check 检查。
注意事项：
A)一般容易损坏的表有：Glacct，Globj，Glcy 表。可以在备份这几张表后，将他们删除，再从标
准帐套中导入这三张表，然后将他们的数据分别再Copy 回去，再用Check 工具检测。对于Glacct
表，需要注意的是，需要先取消它的所有的隐藏列才可以，否则操作将不成功。
B)在用Access 2000 进行修复的过程中，对于保存的文件名，注意要保存为.Ais 格式（先在文件类
型中选择“所有文件”，然后在“文件名”处直接输入帐套全名）。
C)不管是用Access97 还是用Access2000，修复数据后，都最好使用Check 结合标准帐套，检查一
下数据库的完整性和合法性。
D)在使用Check 进行检查和添加的过程中，需要耐心操作。如，有的索引、关系不能添加，就先
添加可以添加的部份，再添加不能添加的部份。通常，当另一部份分添加后，其他先前不能添加的
部份已经可以添加了。
F)在使用Check 的过程中，应该按照以下的顺序进行：表数-->查询--->字段--->索引---->关系。而
不能跳过，否则添加不成功。
G)可能需要重新进行用户授权。
H)在正式使用前，强烈建议使用使用Check 进行检查。最好是两遍，每次Check 都要关闭帐套后
重新选择。
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19 、进入总帐后看不到期间列
错误描述：在总帐查询中，默认不显示“期间”这一列，数据库中修改后可以显示期间，使用了恢
复预设列宽功能，则又不显示了。
在总报表7.3、2000XP、KIS 标准版中，都如果连续期间查询，则期间（月）列会自动显示出来；
但是在会计中心、行政事业、医院等版本中，在修改后可以显示期间，但是如果连续期间查询，则
不再显示期间。
问题原因：数据表的列隐藏字段有错误。
处理方法：
1)、修改前，先退出软件。
2)、进入后台数据库库中，将Glldgcol 表中所有Fcolhidde 字段是-1 且FCOL=7 且Fldgid=Glbasecy
的Fcolhidde 值全部改为0
3）、将对应的Fcolwidth 字段值0 或-1 的改为1000(或一个适合的数值)
20、录入工资数据无法显示
错误描述：录入工资数据时，显示全为空白；增加职员也是显示为空白。
问题原因：Padata 的索引和关系丢失；该表中有许多重复值。
处理方法：备份Padata 表后删除，导入该表，再将数据复制回去，最后利用Check 添加关系等
21、录入凭证后，查询该张凭证，无法显示分录体
错误描述：录入凭证后，再进入查询该张凭证，显示分体为空白。
问题原因：凭证表Glvch 表坏了，在该表中对增加凭证的FID 字段为空
处理方法：如果只是某一张凭证有问题，则只需要将该凭证的Fid 对应的值按在顺序规律补上一个
值即可；如果所有增加的凭证都是这样，则需要在补上新增加的凭证对应的Fid 值后，将该表备份，
再删除，利用Check 工具从标准帐套中添加Glvch 和相应的关系等，再将备份的凭证数据复制回
Glvch 表中。
帮助顾客成功- 12 - 技术支持快递第6 期
22、凭证过帐提示错误
错误描述：在凭证过帐时，系统提示：过账发生错误，无法过账。( You Can't Add Or Change A Record
Because A Related Record Is Required In Table 'Globj)'。
问题原因：凭证中记录的信息与已经存在科目和核算项目中的信息不致。
处理方法：进行凭证检查，系统报告：74 号凭证中记录的职员- 024 在当前账套的核算项目资料
中不并存在，增加该职员后，正常过帐。
23、多借多贷明细帐显示的问题
错误描述：标准版V7.3 中，凭证为多借多贷形式，在进行明细帐查询时没有显示，贷方两笔分录
却以借方显示
注：在借方有多个同一科目的资金类科目。
问题原因：科目为资金类科目如银行存款102 并且金额在借方，且同时出现在多借多贷凭证的同一
个方向，则在该明细帐中只能显示第一个该科目的数据，且另一方向科目的金额与第一个102 科目
的金额方面相同并同时显示在这个102 科目的明细帐中，如果资金类科目在凭证中是在贷方，则没
有该问题。
处理方法：在查询明细帐时，取消“现金类科目分行显示多个对方科目记录”的选项即可解决
24、核算项目维护提示错误
错误描述：一个2000 工业版7.3 帐套，核算项目维护提示3021 错误
问题原因：在表Glcusttype 和Glregion 中丢失了记录
处理方法：从一个正常的帐套中，将对应的表中的数据记录复制过来
25、行政事业版6.28 套打金额不对
错误描述：行政事业版628 只要凭证上金额的小数位是0.60 和0.70 就会在套打时，在汉字大写中
的数据会减少一角，而为其他值则不会。
问题原因：程序错误
处理方法：打补丁Http://Www.Kingdee.Com:8080/Download/Agentdown/Tech/Pt1624.Rar
执行其中的Setup.Exe，并选择正确的金蝶软件的安装路径即可安装
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26、明细帐无法显示数据
错误描述: 在KD2000 迷你版或2000XP 或标准版或总帐报表中，405 科目下的所有目中的部份在
明细中无论是否包含未过帐凭证，都不能查询
问题原因：选项设置问题
处理方法：在维护-----高级-----帐薄报表：将最后的“帐薄中显示总发生额和余额都为零的记录”。
同时，要注意用户权限。
27、日报表数据查询错误
错误描述：查询102 科目的日报表时，102 只显示昨日余额和今日余额，而且余额数相同是本月的
期初数据，没有今日借方和今日贷方的金额。但其明细科目的金额可以正常查询出来
问题原因：在凭证表Glvch 中，存在非法记录：日期Fdate 字段为2005-06-03，但期间Fperiod 字
段为18。
处理方法：备份账套后，删除此记录即可。
28、存货收发汇总表显示不出金额
错误描述：在工业版7.3 中，存货收发汇总表显示不出金额。
问题原因：Glldgcol、Glldgpage 两张表损坏。
处理方法：将Glldgcol、Glldgpage 两张表删除，从标准帐套中导入这两张表，再利用Check 结合
标准帐套检查所有的结构。
29、无法表外科目使用
错误描述：在KD2000 中（XP、总帐报表、迷你版、标准版），在会计科目类别中可以看到“表外
科目”但不能增加表科目，即在科目列表中没有“表外科目”这一列。且在Sample.Ais 帐套中可
以正常使用表外科目
问题原因：帐套参数没有设置
处理方法：在维护-----高级-----帐薄报表：将“使用表外科目”勾上
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30、明细账查询记录重复
错误描述：在查询明细时，发现同一记录有双行或多行显示
问题原因：用户信息错乱
处理方法：
1)如果是每个用户登录都是这样，则需要导库
A、新建一个对于应版本的标准帐套，导入以下的表
Glacctright、Glright、Glrptright、Sysusers
B、注意导入后它他们的名字分别为：Glacctright1、Glright1、Glrptright1、Sysusers1，要将他们分
别更名为Glacctright、Glright、Glrptright、Sysusers
C、再结合Check 检查关系，重新增加用户和对用户进行授权即可。
如果在添加关系或索引时提示Glacctright,Glright,Glrptright 等表有空值，则可以先将该表中数据清
空后再添加关系与索引，此时，以Manager 已经可以成功登录软件。
D、最后，重新进行用户设置与授权，需要注意的是，安全码必须与原来的不相同，否则问题很可
能会重现。
2)如果能以Manager 或某一管理员登录，且显示正常；只是其他用户登录显示不正常，建议以
Manager 或某一管理员登录软件，也可以新建一个管理员并授权。再将所有操作显示不正常的用户
降级为普通用户，再将他们删除。之后重新建立所有的用户，注意的是，安全码一定不能与原来的
相同，否则，问题将重现。
31、过帐和反过帐提示错误
错误描述：账套在过账、反结账、发过账时均报错：在过帐过程中遇到错误，过帐失败
问题原因：Check 检查发现，Faba 表关系丢失
处理方法：将Fabal 备份后将表记录清除，利用Check 和新建立的标准帐套，添加相关索引关系，
再将数据Copy 回去并重新检测索引与关系并检查修改Fabal 表的相关货币类型字段的默认值，重
新生成固定资产业务与凭证，可以正常过帐、结帐。
32、损益类科目明细账无法查询数据
错误描述：会计科目:"财务费用"在结转损益之前,可以显示出总帐及明细帐;但是在结转损益、并将
结转损益的凭证过帐之后,:"财务费用"的总帐及明细帐却无法查询。
问题原因：帐套参数设置出现问题。
处理方法：在维护--高级--账薄报表--选择“在帐薄报表中显示总发生额和余额为零的记录”
同时，要注意用户权限。
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33、新增核算项目提示错误
错误描述：在年结后或日常业务中，将部份没有余额的核算项目删除后，再增加相同的代码的记录
时，提示：该代码已经存在。无法继续。
问题原因：数据冗余，在进行核算项目删除时，只删除了对应的核算项目表中的记录，并没有删除
该项目在GLOBJ 中在对应记录。
处理方法：在ACCESS 查询中建立核算项目和GLOBJ 的连接查询，将没有关联的数据，从GLOBJ
中删除。
34、打开账套提示错误
错误描述：打开帐套时，提示：文件操作发现下面的错误，请仔细检查有关的文件、路径和驱动器
94：使用Null 无效。
问题原因：帐套参数表出现错误。
处理方法：备份当前帐套的Glpref 表后，导入一个正常帐套的Glpref，然后根据原Glpref
的内容修改导入的Glpref 中的对应字段的内容。再将导入的表名更名为Glpref。
35、明细账查询无法显示数据
错误描述：在总帐、多栏帐等帐薄中查询，但是在明细中不能查询数据。
问题原因：用户权限表损坏
处理方法：从标准帐套中导入Glright,然后Check,重新授权;可以正常查询。
36、核算项目无法准确定位
错误描述：在查询职员核算项目时，A 核算项目显示B 核算项目的内容
问题原因：由于核算项目类别‘职员'没有录入出生日期，学历等信息导致
处理方法：录入这些信息即可
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37、出纳管理模块引入数据死机
错误描述：Kis7.5 出纳管理模块中，在“现金日记账”或“银行日记账”中选择“文件”菜单下的
“从凭证引入现金日记账”或“从凭证引入银行日记账”，在弹出的凭证过滤窗口中选择“会计期
间”的全部凭证,点击"确定"按钮后,此时KIS 软件死机。
问题原因：软件设计现金日记帐只能引入扎帐后2 个会计期间的凭证数据，如扎帐日期为1 期，只
能引入2-3 期总帐凭证数据，否则会出现死机
处理方法：通过扎帐可以解决该问题
38、无法启用账套
错误描述：启用新账套，录入本年累计借方、本年累计贷方和期初数据后，试算不平衡，无法启用
账套。固定资产科目之外的数据均正确，固定资产科目起初数据和累计折旧期初余额也正确
问题原因：由于固定资产和累计折旧科目的累计发生数据不正确导致的，这与在这个期间曾经发生
过固定资产清理或者卡片中的本年发生信息不正确有关，如果有卡片发生清理，其发生额将不能记
入初始化数据中。
处理方法：新建科目，名称为‘初始化前补充清理固定资产本年发生额’在科目初始化数据中录入
本年借贷累计发生额，使试算平衡，最后结束初始化即可。
39、明细账打印跳页
错误描述：打印明细帐时不连续，打印某一个科目是打几行就跳到下一页，再打几行后又跳到下一
页。每一张纸上只打印几行。帐页打印不完整。
问题原因：以前打印的时的临时记录影响目前操作
处理方法：明细帐中进行‘恢复初始列宽’操作或者直接删除数据库表Glsubldg,Glsubnav 中临时
记录，然后再重新打印
40、内部往来过滤条件无法使用
错误描述：Kis7.5 帐套核算项目中，往来单位、部门选项卡中过滤查找功能正常，而内部往来（原
帮助顾客成功- 17 - 技术支持快递第6 期
职员变更名称）中过滤、查找功能无法使用
问题原因：核算项目表Globj 与职员信息表Glemp 数据不匹配
处理方法：用ACCESS 打开账套删除Glemp 中所有数据
建立查询，在视图中打开SQL 视图执行下面SQL
Insert Into Glemp
(Fclsid,Fobjid,Fdeptclsid,Fdeptobjid,Fempgroup,F***,Fdegree,Fduty)
SELECT Globj.Fclsid, Globj.Fobjid,2, 5, 0, 0,2,1
FROM Globj Where Fclsid=3 And Fobjid<>'*'
41、总帐无法显示数据
错误描述：总帐看不到数据，在明细帐可以看到数据
问题原因：账套选项没有设置好
处理方法：在’账套选项－高级－帐簿报表‘中选择在帐簿中显示发生额与余额都为零记录。
42、引出标准格式凭证出现错误
错误描述: 金蝶财务软件工业版6.2，在引出“标准格式凭证”时，出现如下提示：
运行时错误“3021”,No Current Record。点击“确定”后金蝶退出。
问题原因：没有凭证字
处理方法：在系统参数设置中增加凭证字即可
43、帐套打开失败，用ACCESS2000 修复提示下图错误
错误描述：帐套打开失败，用ACCESS2000 修复提示错误，提示Microsoft Jet……..
问题原因：由于在关闭帐套自动整理碎片时软件被强行中断，导致数据库被损坏，数据损坏严重无
法用目前提供的修复工具和修复方法都无法修复
处理方法：建议恢复其它备份，请升级软件到Kis7.5，最新版本，去掉关闭帐套自动整理碎片预防
类似情况发生。
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44、业务生成的凭证无法在凭证查询显示
错误描述：业务版同标准版都使用用，当结转成本时在业务版式中提示已生成转账凭证Xxx 号，
可是在标准版中却查不到。
问题原因：单据的部门信息丢失,导致生成凭证分录中缺少核算项目。
处理方法：删除凭证后,重新通过单据生成凭证,正确录入部门信息即可。
45、单据过账提示错误
错误描述：操作“单据过账时”，系统提示“存货不足以发出”。但进入明细帐查询时，存货充足
问题原因：ICBAL 中缺少当期记录
处理方法：反结账重新结账即可解决
46、上报数据提示3163 错误
错误描述：上报数据提示3163 错误。
问题原因：在科目级次多的情况下，科目名称过长。
处理方法：将相关科目名称截短即可。
47、试算平衡表不平衡
错误描述：综合本位币查试算平衡表时是平的，但是查看过滤条件“人民币”是不平的，而美元是
平的.
问题原因：理解错误,软件与数据都没有错误
处理方法：综合本位币试算平衡表是平衡的，美元试算平衡表也是平衡的，但由于存在期末调汇，
美元折合本位币后的试算平衡表是不平衡的，所以人民币试算平衡表就不是平衡的，而这个差额，
刚好是期末调汇凭证的金额。
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48、医院版试算平衡表不平
错误描述：医院版试算平衡表不平
问题原因：由于有部分银行日记帐已经勾兑但是没有勾兑日期
处理方法：UPDATE Trbankjnl SET Trbankjnl.Fautochecked = 0,
Trbankjnl.Fchecked = 0
WHERE (((Trbankjnl.Fcheckeddate) Is Null) AND
((Trbankjnl.Fautochecked)=-1)) OR
(((Trbankjnl.Fcheckeddate) Is Null) AND ((Trbankjnl.Fchecked)=-1));
49、在汇总帐套中接收不到核算单位的报表
错误描述：在汇总帐套中接收不到核算单位的报表
问题原因：汇总帐套中报表Id 和核算单位的报表的Id 不一致
处理方法：
1)备份汇总账套自定义报表
2)在自定义报表中删除汇总账套中自定义报表
3）重新建立或引入备份的报表，重新下发模板到单位账套
4)在汇总账套中自定义报表中重新定义报表的汇总列
5)同时在单位账套删除原有需要汇总的报表，一定要重新接收模板，重新将单位账套中的新报表上
报即可。
50、自动转凭证格式丢失
错误描述：使用年结工具后，原来设置的自动转凭证格式丢失
问题原因：自动转帐凭证格式不能结转到新帐套
处理方法：从原数据库表Glrecur、Glrecurentry 中手工导入到目标账套中
51、卡片无法新增
错误描述：增加固定资产卡片时，录入一个代码后，提示该代码已经存在，但在固定资产清单及折
旧明细表中并没有找到该卡片。
问题原因：固定资产卡片在Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录要求
匹配一致。该代码其中一张或几张表中有记录，但在另外的表中没有记录。
处理方法：确认该代码已经无效后，在每张表中将该记录找出来删除后，再增加固定资产卡片。
52、固定资产清单无法查询卡片记录
错误描述：固定资产卡片在固定资产清单中看不到，但在折旧明细表中可以看到
问题原因：
1）在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后，在凭证查询中修改了凭证日期等表头信息；
2）在固定资产相关表中的记录信息不匹配。
处理方法：
如果是1）的原因，则只需要反结帐反过帐回去，在固定资产变动资料中对该卡片及卡片上的凭证
修改一下再保存即可；
如果是2）的原因，则需要将Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录修
改或补充一致。
53、无法显示工资数据
错误描述：录入工资数据时，显示全为空白；增加职员也是显示为空白
问题原因：用Check 检查，发现Padata 的索引和关系丢失；该表中有许多重复值
处理方法：备份Padata 表后删除，导入该表，再将数据复制回去；最后利用Check 添加后，数据
正常
帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第7 期
54、银行日记账无法显示数据
错误描述：在录入港币（HK）的银行记帐后，在日记帐中看不到数据
问题原因：在日记帐明细帐Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前含有空格
处理方法：将Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前的空格去掉即可
55、出纳业务忘记输入期初数据
错误描述：启用出纳业务后，发现没有录入期初数据，如何录入
问题原因：进行后台数据补输
处理方法：在Trbankchkbal(对帐单余额表）和Trbankjnlbal（出纳科目余额表）中分别手工添加
它们的期初数即可
56、账套参数修改错误
错误描述：可以正常打开帐套，但是在修改帐套选项后保存时，系统提示：在保存帐套参数时遇到
错误，操作失败。
问题原因：Glpref 损坏
处理方法：替换Glpref 表，并用Check 检查添加丢失的主键和索引即可解决问题
57、销售单据保存出现错误
错误描述：在保存销售单据时，系统提示：保存单据失败
问题原因：Icinvoice 和Icinvoiceentry 单据有损坏
处理方法：备份这两张单据后删除，重新导入，将数据复制回去；用Check 检查添加丢失的主键和
索引。
帮助顾客成功- 5 - 技术支持快递第7 期
58、模式凭证丢失
错误描述：使用年结工具后，原来设置的模式凭证丢失
问题原因：模式凭证不能结转到新帐套
处理方法：从数据库表Glvchtemplate、Glvchtemplate1（凭证）、Glvchtemplate（分录）、
Gltemplatetype(类别)中手工导入
59、无法查询初始化往来业务数据
错误描述：往来业务数据初始化时数据已经输入但在初始数据录入界面看不到数据
问题原因：第一次数据数据时，只在贷方或借方输入数据，而余额却没有输入
处理方法：更正这些记录即可
60、打印预览当期全部凭证时死机
错误描述：打印预览当期全部凭证时死机，但预览部分凭证时正常。
问题原因：检查凭证打印设置中，发现“会计科目”栏的宽度为0，这样导致查询本位币凭证时正
常，而查询预览外币凭证时就死机。
处理方法：将“会计科目”宽度改正即可。
61、凭证保存时提示出错
错误描述：凭证保存时提示3163 错误，或提示：保存凭证时遇到错误，保存凭证冲突。
问题原因：摘要过长
处理方法：截短摘要即可
62、输入凭证时，科目不能自动定位
错误描述：输入凭证时，不能自动定位
帮助顾客成功- 6 - 技术支持快递第7 期
问题原因：科目记录超过1200 条，当总科目记录超过1200 个时，因为速度的原因，无法进行“自
动定位
处理方法：增加核算项目的使用，尽量减少明细科目设置
63、明细账无法引出
错误描述：明细账无法引出到Excel 中
问题原因：引出信息保存的数据表有问题
处理方法：在明细账中，点“查看”菜单中的“恢复初始列宽”，然后引出该明细账即可
64、引出数据后无法进行数据运行算
错误描述：引出帐薄、报表及其它数据时，若引出的文件格式为Excel 及其它数据库存文件格式，
用EXCEL 打开引出的文件后所有的数据进行加、减、乘、除计算结果都为零，包括使用函数计算结
果也为零
问题原因：引出的数据是字符类型
处理方法：可以将数据引出为文本文件格式，在EXCEL 打开文本文件，再转换成EXCEL 文件格式及
其他数据库文件格式，或EXCEL 手工通过选择性粘贴进行转换。
65、无法新增科目
错误描述：一个KIS 帐套，通过Access 从另外一套帐中复制Glacct 表中内容到本帐套的Glacct
表中，重新进行授权后，在进行会计设置时一个科目都看不到，增加科目提示该科目已经存在
问题原因：在复制表中的数据时，没有把隐藏的Fgroup 字段显示出来，所以缺少了科目类别信息
处理方法：把Glacct 表中隐藏的列显示出来后，从源帐套中复制Fgroup 列的数据过来即可
66、报表不显示边框
错误描述：如何实现去掉报表的外边框
帮助顾客成功- 7 - 技术支持快递第7 期
问题原因：
处理方法：在表属性中选择不显示网格
67、凭证查询出现错误
错误描述：进入凭证查询后，在关闭时或刷新时，提示：发生未知错误，系统将当前操作被取消。
请与金蝶公司的技术支持机构联系
问题原因：Glvch 表损坏了
处理方法：将该表备份后删除；从标准帐套中导入Glvch 表，再将备份的凭证数据复制回Glvch
表中，并利用Check 工具从标准帐套中添加相应的关系与索引。
68、引入的凭证不能修改
错误描述：从别的帐套中引入的凭证不能修改
问题原因：用户权限设置有问题
处理方法：
1）、所引入的凭证不是当前用户所输，应将当前用户权限范围设为“所有用户”；
2）、在权限设置中，有一条隶属其它的“不能修改其他用户凭证”的选项，去掉即可。
69、明细帐显示乱
错误描述：明细帐显示乱，不是同一科目显示在一起。
问题原因：查询选项有问题。
处理方法：查询时取消显示对方科目选项。
70、数量金额明细账套打提示错误
错误描述：数量金额明细账套打,当修改过打印机或打印纸后,按或出错“运行
帮助顾客成功- 8 - 技术支持快递第7 期
时错误‘13’：类型不匹配”
问题原因：套打设置若要修改纸张，要在明细分类帐―文件―打印设置中设置，不可在工具―套打
设置―维护/引出中修改纸张大小
处理方法：如果已经发生上述错误，则可以修改表Glnoteprint 中的相应记录，即用可以套打的帐
套中的相应的记录进行替换。
71、打开数量金额明细账时系统提示错误
错误描述：在打开明细账或数量金额明细账时系统提示:Setrowpagebreak:1/
Setrowhidehorzline:18
问题原因：科目权限不够
处理方法：科目没有授权，对科目进行授权后即可解决
72、单元格融合后打印还有横线
错误描述：自定义报表中，两个单元格融合，在打印预览时融合单元格中间的横线依然显示
问题原因：报表属性设置问题。
处理方法：通过将“报表属性”-“打印选项”中的“列标题行数”设为0
73、自定义报表打印偏向
错误描述：自定义报表打印时，文字和数字全都偏上，怎样进行调整
问题原因：报表属性设置不当
处理方法：可在打开报表后，在“属性”菜单中选择“单元属性”下的“单元属性”，单击“文本
格式”标签，将“水平方向”和“垂直方向”都设为“居中”或只把“垂直方向”设为“*下即可
帮助顾客成功- 9 - 技术支持快递第7 期
74、期末结账提示错误
错误描述：期末结账时，出现File Shared Locked 等错误。
问题原因：注册表的最大值偏小。
处理方法：在注册表中找到Jet 3.5，将其Maxlocksperfile 的键值调大即可。
75、卡片无法查询无法计提折旧
错误描述：增加了固定资产卡片后，在固定资产清单中看不到，到下个月计提折旧时也不能计提
折旧。
问题原因：输入固定资产卡片后，又手工修改了该卡片对应的凭证从而导至关联标志丢失。
处理方法：修改Fabal 中此卡片的记录，系统误将该资产设置为未记帐状态，将卡片对应的FPOST
字段的值改为1，重新计提折旧即可。
76、科目修改提示错误
错误描述：点击“会计科目”中有某一科目分类时，系统即报错并退出。
问题原因：科目表信息丢失。常见的是科目类别丢失或有某个科目的上级科目丢失。
处理方法：打开科目表Glacct，找到这个大类的科目，挨个检查并将数据补全。
77、包含进销存单据凭证无法过账
错误描述：帐套在过帐时报错：在过帐过程中遇到错误，过帐失败。如果过帐时不选择进销存单
据，则可以正常过帐。
问题原因：是由于存货业务单据，在Icvch 表中有记录，但在Icvchentry 中找不到对应的记录。
处理方法：将Icvch 表中的这条记录删除后，重新录入，过帐正常。
帮助顾客成功- 10 - 技术支持快递第7 期
78、进销存单据不能保存
错误描述：进销存单据不能保存。
问题原因：由于非法退出或删除单据不完整或保存单据不完整造成的。
处理方法：如果是删除或保存不完整，直接在库里将不完整的单据查出，删除干净即可。如果是非
法退出造成，替换该种单据的单据头和单据体的表就可以。
79、查询明细帐提示错误
错误描述：在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示：发生未知错误，系统将当前操作取消。错
误号为0，请与金蝶公司联系。
问题原因：
1)明细帐临时表Glslnav、Glsubldg 丢失；
2）在Glbal、Glpnl 表损坏。
处理方法：
1）临时表丢失，从正常帐套中导入丢失的临时表；
2）表损坏。备份当前表数据后删除，导入新表，并还原数据最后，再利用Check 检查关系。如果
Check 检查到Glslnav、Glsubldg 无法检查，则需要删除它们后重新导入后再Check。
80、查询多栏帐提示错误
错误描述：查询多栏帐时，提示错误；但查询以前期间的却正常。
问题原因：凭证摘要过长。
处理方法：检查当期Glvch 表中Fexp 中摘是太长的分录行，将摘要改短一些。
81、固定资产无法计提折旧
错误描述：计提折旧时，界面上闪动一下就没有了，也没有任何提示。
问题原因：FABAL 表中部份字段Fytddevalue2、Faccumdevalue、Fpredevalue 等等字段的默认值
丢失。
帮助顾客成功- 11 - 技术支持快递第7 期
处理方法：将值补上后，即可计提折旧。如果丢失记录较多，可以使用更新查询实现。
82、固定资产无法计提折旧
错误描述：在固定资产计提折旧时进行到25%左右出现错误，提示：计提折旧时遇到错误，操作
失败。
问题原因：固定资产卡片中记录的科目信息不正确。
处理方法：
1）检查Fabalexpense 中折旧费用科目与它的核算项目类别，是否和科目表中的设置不一致！如
不一致，则应修改为一致。
2）检查在Facard 中，Fassetacid（固定资产科目代码）的值是否是明细的固定资产代码。同样，
要检查折旧科目代码是否正确。
83、固定资产无法计提折旧
错误描述：在固定资产计提折旧时进行到75%左右出现错误，提示：在计提折旧过程中遇到错误，
没有生成转帐凭证。
问题原因：在Fabaldept 和Fabalexpense 数据库表中有卡片丢失了当期的记录或0 期的记录。
处理方法：补回即可。
84、固定资产无法计提折旧
错误描述：在KIS 标准版中，固定资产计提折旧时，提示科目没有权限。并且出现一个有详细信息
的界面。
问题原因：折旧费用分配表中，折旧费用科目对应的Fexpenseclsid 和Fexpenseobjid 值与折旧费
用科目设置上的核算项目类别等不一致。
处理方法：在折旧费用分配表Fabalexpense 中把Fexpenseclsid 和Fexpenseobjid 值修改正确即
可。
帮助顾客成功- 12 - 技术支持快递第7 期
85、科目导入后无法查询
错误描述：通过Access 从另外一套帐中复制Glacct 表中内容到本帐套的Glacct 表中，重新进行
授权后，在进行会计设置时一个科目都看不到，增加科目提示该科目已经存在
问题原因：在复制表中的数据时，没有把计量单位表Glunit 复制过来
处理方法：把从源帐套中Glunit 表的数据复制过来即可。
86、业务单据过帐提示错误
错误描述：在业务版中，存货采用先进先出法计价。在单据过帐时，提示：第39 号存货收发单的
第47 条分录存货010104025*15 过帐时发生错误：批次信息与余额表数据不一致。
问题原因：由于存货批次信息涉及的表Icqueue、Icqueuehist、Ictrack、Ictrackhist 中对应的
存货的信息与ICBAL 中对应存货信息不一致
处理方法：根据ICBAL 中的数量、金额，修改Icqueue、Icqueuehist、Ictrack、Ictrackhist 中
信息，使之一致
87、工资数据相差一分钱
错误描述：在使用工资模块时，出现公式左边的工资项目数据和右边多个工资项目的数值之和相差
一份钱的问题
问题原因：公式设置有问题
处理方法：即凡是公式右边的工资项目在此前有自己的独立来源公式时，请在其公式右边使用
Roundx（）函数
88、工资条不能打印
错误描述：工资条不能打印
问题原因：组件注册有问题
处理方法：重装系统即可，或手工重新注册控件Paynote.Ocx；后在运行中输入Regsvr32
帮助顾客成功- 13 - 技术支持快递第7 期
Paynote.Ocx 进行注册
89、工资汇总表查询出现错误
错误描述：打开账套的工资模块，报表输出中的“工资汇总表”时出现“3021”错误。并且无法修
复数据库。
问题原因：Bankpayfil 损坏
处理方法：将Bankpayfile 先清空，打开工资汇总表后再追加
90、销售单据时提示错误
错误描述：输入销售单时已经有了价税合计，但系统还提示输入价税合计
问题原因：选项设置有问题
处理方法：在新增界面的编辑菜单中将调整金额后倒算单价选项去掉
91、无法保存单据
错误描述：保存购销存资料时，有“保存单据时遇到错误”的提示。
问题原因：相关单据表出现错误。
处理方法：
1)备份相关表
2)删除相关的两个表，从Sample 或正常帐套中引入。对应表如下：
购货类单据Icbill Icbillentry
存货类单据Icinvoice Icinvoicentry
销售类单据Icvch Icvchentry
3）Check 后修复关系，重新复制数据回来
帮助顾客成功- 14 - 技术支持快递第7 期
92、资核算公式的定义无法保存
错误描述：在工资核算公式的定义中，有一栏的名称为“工时工资（1）”，与这一栏有关的公式都
不能保存
问题原因：系统把括号默认为运算符号所至
处理方法：把括号改为引号或其他非运算符号。
93、无法过帐
错误描述：2000xp 网络版帐套，过帐的时候提示“过帐过程中遇到错误，过帐失败（Record Is
Deleted.）”，或“过帐过程中遇到错误，过帐失败（Not A Valid Bookmarked.）”。结帐时提示：
结帐过程中遇到错误，操作失败。
问题原因：账套损坏。
处理方法：在Access97 中建一个Db1.Mdb 数据库，然后导入该帐套的所有内容（表，查询、模块
等），并将Glcy,Glacct, Globj, Glvchdetail,Fafch 等表替换，重新检查关系，数据正确。最后
再将文件的扩展名改为.Ais。
94、科目汇总金额和明细金额相差一分钱
错误描述：例如2171 科目有0.01 下设核算项目，但它们的期初和期末的明细金额上加总要比对应
的2171 和核算项目汇总的金额要小0.01 分钱。
问题原因：由于外币四舍五入的原因造成的小数点位数为差异。
处理方法：修改Glbal 表对应期间的数据即可。
分期间，按Facctid=2171,Fcyid=*,Fobjid=*的组合，修改Fclsid=1 和Fclsid=0
所对应的Fbegbal
和Fendbal 的两行记录
95、计提折旧提示科目没有权限
错误描述：在KIS 标准版中，计提折旧时，提示:""科目没有权限
问题原因：Glvchmaxnum 丢失了当期信息
帮助顾客成功- 15 - 技术支持快递第7 期
处理方法：在Glvchmaxnum 表中，按其他正常月份的记录格式，将它补全后，折旧计正常
96、单据无法过账
错误描述：单据过账时，提示某某存货不足以发出
问题原因：数据有错误
处理方法：首先先检查库存数量是否足以发出。如果数量足以发出，那么产生该问题有两种情况：
1）、如果该存货的计价方法为先进先出、后进先出或者分批认定法，则有可能是丢失了批次信息。
需要在数据库中追加批次信息。
2）、如果该存货的计价方法为加权平均法，那么可能是分仓核算，单一仓库数量足以发出，但总仓
数量不足以发出。部门级工业版的分仓核算只在查询分仓数量时有效，核算时还是以总仓数据来核
算
97、登录用户没有管理员了
错误描述：登录用户没有管理员了
问题原因：数据丢失
处理方法：打开Sysusers 表，把需要设为管理员的用户对应的Frole 的值改为1
登录软件重新检查权限，如果是早期的行政事业、医院版及其他个别类型帐套，则可能没有这张
Sysusers 表。建议采用删除Glright 生重新导入；Check 后，重新设置用户与权限
98、不使用的固定资产也提了折旧
错误描述：不使用的固定资产，却提了折旧
问题原因：固定资产的类别归属错误
处理方法：将其类别设置为其他类，未使用的固定资产就不计提折旧
99、现金流量表登录提示无权限
错误描述：登录提示无权限
帮助顾客成功- 16 - 技术支持快递第7 期
问题原因：权限不够
处理方法：工具---用户管理---操作权限----现金流量表勾上即可
100、无法启用账套
错误描述：初始化启用账套时提示“固定资产卡片资料汇总与总账不符，不能启用账套...
问题原因：在部分固定资产输入以后，相关的基础资料又再变动了。例如原来固定资产科目只有一
级161，后来又分了明细，但是原来只用161 时已有部分固定资产输入，就会造成上述问题。其它
相关基础资料设定象挂核算项目与否/往来核算与否等均会造成类似问题
处理方法：修改数据后如果问题依然，可能还需要手工改一下Glinitbal，改成Fabal 汇总的数，
因为程序重新汇总有时并不能真正重新从Facard、Fabal 汇总到Glinitbal。

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